投信に関する知恵袋～コンビニ決済情報

【質問】

投信について質問です。決算日の基準価額が7900円、分配金50円、分配金支払い後の基準価額が7850円このとき、個別元本が7800円の場合と、7870円だった場合のそれぞれ普通分配金と特別分配金の価額を教えて下さい。

【解答】

個別元本が7800円の場合、普通分配金が50円のみ。 7870円の場合、普通分配金が30円、特別分配金が20円で、個別元本も7850円に修正されます。